年末收官在即,市场的整体流动性较为充裕。从12月的市场动向来看,市场存在高低切换,但并不坚定。12月,茅五为代表的白酒、地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业出现反弹,但近几日持续调整的“宁组合”似乎又有反攻趋势。总体来说,在反复的拉锯中,资金仍在探索后市更好的方向。具体来看,12月以来,电力设备、有色金属、汽车分别下跌10.28%,7.64%、4.69%,建筑材料、社会服务、煤炭、传媒、食品饮料分别上涨11.25%、11.07%、8.74%、7.68%、7.17%。

2021私募迎双百时代,14881只股票策略基金平均收益12.95%

时间拉回到上一年末,大多数百亿私募当时表示2021年不会如2020年那样出现普涨行情,从现在来看,百亿私募这个判断无疑是具备前瞻性的。回顾今年,上证指数围绕3600点上下波动,相较去年,指数波动率大幅度下降,没有大波动的交易机会。有段子就表现,今年只要买的基金足够多、足够分散,上下一对冲,基本属于白忙活。

今年股票策略整体表现如何?私募排排网数据显示,截至2021年11月30日,纳入统计的14881只股票策略私募证券投资基金的平均收益率为12.95%,正收益占比为65.61%,翻倍基数量为196。从细分策略的表现来看,截至2021年11月,2395只量化多头基金的平均收益为17.54%,主观多头基金的平均收益为11.90%,股票多头基金的平均收益为9.41%。

今年,资管市场依然欣欣向荣。这几年由于结构性行情带来的赚钱机会,居民资金积极向权益市场涌入,不少私募基金凭借优秀的业绩迅速崛起规模超过百亿,成为行业的标杆。今年11月,国内百亿私募的数量已超100家,私募行业正式进入百家百亿的“双百时代”,其中百亿量化私募以26家的数量占比1/4。

今年,私募基金管理规模屡创新高,截至2021年11月末,存续私募基金管理人24542家,其中,私募证券投资基金管理人9023家。存续私募证券投资基金74,947 只,存续规模6.10万亿元,环比增长0.39%。今年私募证券投资基金的管理规模增幅超过60%。

60家上海私募年内收益超过30%,一家百亿私募上榜上海2021前十

截至2012年12月29日,私募排排网数据显示,纳入统计的317家5亿规模以上的上海私募今年的平均收益为17.91%。亚鞅资产、稻沣投资、鑫疆投资分别获得今年上海地区前三名,平均收益分别为***%、***%、***%。添橙投资、仁灏投资、量瀛投资、季胜投资、国赞投资、上海仙人掌私募基金、冲积资产分别获得今年上海地区第4-10名。其中,冲积资产为一家百亿私募。

此外,南土资产、复胜资产、荷和投资、赢仕投资、复熙资产、半夏投资、长富投资、浦泓投资、金曼私募基金、钦沐资产、天倚道投资、多鑫投资、龙全投资今年以来的收益均超过50%。

整体来看,2021年上海地区获得30%以上收益的私募数量为60家,超过北京地区的24家,广深地区的27家。

三希资本夺今年北京地区冠军

纳入统计的230家5亿以上的北京私募今年以来的平均收益为13.87%。三希资本今年以***%的收益率获得北京地区的冠军。三希资本成立于2018年,是一家快速成长中的资产管理公司,其管理规模为20-50亿。在投资策略上,三希资本注重深度研究与价值投资。张亮,三希资本总经理,投资总监,毕业于厦门大学经济系,拥有十年以上的证券投资经验,一直专注于成长股的价值投资,体系成熟,擅于通过参与优质公司快速发展的黄金阶段,致力于实现资产安全前提下的稳健复利。

北京地区今年的亚军和季军分别是以股票策略为核心的5-10亿规模股票多头九阳润泉资本、以宏观策略为核心的合治投资。澄明私募基金、铸锋资产、积露资产、北京鼎诺投资、福升投资、高熵资产、鹿秀投资分别获得今年北京地区第4-10名。

此外,风炎投资、远信投资、衍恒投资、新活力资本、万柏投资、三度星和、卓识投资、聚宽投资、磐泽资产、鼎萨投资、南方天辰、中阅资本、中淼财富、鸿道投资这14家北京私募今年的收益也超过30%(纳入统计的私募规模在5亿以上)。

50-100亿前海国恩资本斩获广深地区第7,27家广深私募年内收益超过30%

纳入统计的213家5亿以上广深地区的私募今年的平均收益率是16.84%。前海佰德纳资本、恒邦兆丰资产、华安合鑫获得2021年广深地区收益率前三。瑞信致远、峰辰资产、天创资本、前海国恩资本、红年资产、于是资本、正圆投资分别获得2021年广深地区第4-10名。其中,正圆投资为一家百亿私募,这是其连续第三个年度收益率超过50%。

这其中,前海国恩资本一家量化私募,其目前的管理规模为50-100亿,今年以***%的收益表现斩获广深地区第7名。前海国恩资本擅长使用前沿科技分析海量数据,剖析市场动向,构建优质投资组合。

此外,还有中安汇富、深圳白鲸投资、格林施通、裕锦湘元、玖瀛资产等17家私募今年以来收益率超过30%。(纳入统计的私募规模均在5亿以上)

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